Phân tích thị trường Crypto 14/8/2018

Để đánh dấu mốc 1 năm phát triển blog, Discoinver xin phép ra mắt một vài chuyên mục mới về Crypto, đó là Phân tích thị trường và Nhật ký trading. Đây sẽ là nơi mình chia sẻ về những phân tích thị trường crypto dưới góc nhìn cá nhân và chia sẻ một số tín hiệu trading free.

Lưu ý:

  1. Những phân tích, tín hiệu mà mình chia sẻ hoàn toàn phi lợi nhuận. Các bạn nếu thấy hay và hữu ích có thể donate tự nguyện, ngoài ra mình không yêu cầu trả phí gì. 
  2. Nếu các bạn có copy về đâu, hãy ghi rõ nguồn để tôn trọng tác giả.
  3. Mọi phân tích đều là quan điểm cá nhân của mình, do đó bạn hãy chỉ xem như tham khảo, đừng quá tin vào mình nhé 😉

1 – Tổng quan thị trường

Về vốn hóa thị trường

phân tích thị trường crypto

Tại thời điểm viết bài, ghi nhận vốn hóa thị trường ở hơn 193 tỷ USD, vol giao dịch 24h đạt 15,9 tỷ USD và BTC Dominance đạt 54,5%.

Nhìn vào đồ thị, có thể thấy vốn hóa của BTC đã xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng của nó trong vùng 250 – 280 tỷ USD và không có dấu hiệu hồi phục. Trong 3 tháng gần đây, tuy có những lúc vốn hóa tăng mạnh trở lại, nhưng nhìn chung, vẫn là trong một xu hướng giảm.

Trong tháng vừa rồi, thị trường đã ghi nhận một đơn giảm giá tương đối mạnh. Số liệu về tỷ giá so với USD của một số coin top như sau:

  1. BTCUSD:H: 8488, L: 5900; -30,61%; Last Price: 6030.
  2. ETHUSD:H: 515, L: 249.93; -51,53%; Last Price: 268.32
  3. LTCUSD: H: 94.4, L: 49.14; -47,60%; Last Price: 51.45
  4. ETCUSD: H: 21.25, L: 10.83; -50,98%; Last Price: 10.85
  5. XRPUSD:H: 0.52, L: 0.25; -50,78%; Last Price: 0.26

Chart của một số đồng coin nói trên:

phân tích thị trường cryptophân tích thị trường cryptophân thích thị trường cryptophân tích thị trường crypto

Các bạn có thể thấy, chart các đồng coin này đều có diễn biến tương đối giống nhau. Nhìn chung ở cả 4 chart mà mình lấy ví dụ thì đều đã hình thành mô hình nến bearish engulfing (tức mô hình nến giảm), đồng  thời nếu để ý thêm một chút, có thể thấy nếu xét trong vòng 2 cây nến tháng thì BTC có sự suy giảm ở mức hơn 30%, trong khi đó 4 đồng coin còn lại là ETC, ETH, LTC và XRP đều có mức suy giảm dao động xung quanh 50%. Điều này có thể được lý giải như sau:

  • BTC giảm về vùng 5.900 – 6.100, là một vùng hỗ trợ mạnh trước đây đã được kiểm nghiệm. Do đó tâm lý đặt lệnh chờ mua vùng giá này rất nhiều, góp phần làm cho BTC giữ không rớt sâu hơn và được một lượng vốn nhất định đổ vào.
  • Qua nhiều lần bão, các trader đã có kinh nghiệm hơn. Khi thấy dấu hiệu BTC bất ổn, nhiều nhà đầu tư đã chốt lệnh và chuyển vốn sang hold BTC hoặc ra USD. Như mình nói, có thể nhiều người cho rằng mức giá 5.900 – 6.100 là đủ tốt, do đó họ quyết định dồn vốn sang BTC. Có thể thấy tâm lý đó khi vốn hóa của BTC tăng lên hơn 51% trong vài ngày qua.
  • Việc vốn hóa đổ vào BTC làm cho các altcoin + cointop khác giảm mạnh hơn. Hiện tại, chưa có dòng vốn mới đổ vào thị trường mà chỉ có luân chuyển vốn. 

2 – Phân tích dài hạn

phân tích thị trường crypto

Trước khi phân tích dài hạn, mình muốn nói thêm một chút về tỷ lệ vốn hóa của BTC (BTC Dominance). Các bạn có thể thấy trong đồ thị 1 năm qua, vốn hóa BTC đa nhiều lần đạt tỷ lệ trên 50% trong các tháng 11 và 12 năm 2017. Đó cũng là thời điểm mà chúng ta ghi nhận sự tăng tốc của BTC cho đến khi đạt đỉnh ~20.000USD.

Thật tình cờ, trong thời gian này, vốn hóa của BTC lại tiếp tục một lần ữa leo lên mốc trên 50%. 

Theo mình, có 2 khả năng có thể xảy ra:

TH1: Chuẩn bị có một đợt sóng tăng BTC rất mạnh.

Thông thường, khi nhiều người bắt đầu nắm giữ BTC, 

Nếu trong trường hợp đó, mô hình Double Bottom sẽ được hình thành. Hiện tại, BTC Dominance đang ở mức 54%. Mình sẽ đặt giả định, khi có dấu hiệu hình thành mô hình Double Bottom (đẹp nhất là cây nến tuần này đóng ở mức giá trên 5700$ và tạo thành một doji chân dài, với một volume giao dịch không vượt quá volume của cây nến trước) thì một số nhà đầu tư mạo hiểm sẽ có thể rót vốn vào. 

Giả định tốt nhất, thị trường có thể tăng tổng vốn hóa lên khoảng trên dưới 50 tỷ USD trong 4 tuần nữa, khi đó mình dự đoán vốn hóa đó sẽ tiếp tục đổ vào BTC nhiều hơn so với Altcoin. Mình đưa ra nhận định như vậy là bởi vì hiện tại việc trade Altcoin rất nguy hiểm khi mà xu hướng của BTC dù tăng/giảm thì đều kéo theo sự giảm nhanh hơn của Altcoin.

Tiếp theo, khi thị trường tăng vốn hóa lên 50 tỷ USD, thì sẽ vào khoảng 250 tỷ USD. Khi đó, dự đoán của mình là % BTC Dominance tiếp tục tăng lên vào khoảng 60% – 65%, tương đương vốn hóa của BTC sẽ vào khoảng 150 tỷ USD – 162,5 tỷ USD. Với tổng lượng BTC đang lưu hành hiện nay vào khoảng 17.200.000 BTC, có thể ước tính nhanh giá BTC lúc đó là từ 8720$ – 9447$.

Quay về phân tích đồ thị kỹ thuật, có thể thấy:

phân tích thị trường crypto

Như trên biểu đồ, các bạn có thể thấy đã có một dấu hiệu của mô hình Double Bottom. Tuy vậy, việc mô hình có được hình thành hoàn chỉnh hay không còn tùy vào tình hình của thị trường. Một trong những điều kiện tất yếu là:

  • Khối lượng giao dịch tại cây nến tuần này phải càng thấp càng tốt, cho thấy sự phản đổi mức giá giảm của thị trường.
  • Vùng giá màu xanh đầu tiên mà mình vẽ trên đồ thị, phải đạt một break – out mạnh mẽ với khối lượng giao dịch lớn để phá vỡ đỉnh giữa, như vậy chúng ta có quyền nghĩ đến một đỉnh cao hơn.

Về RSI: các bạn có thể thấy RSI đang ở mức tương đối thấp, tuy nhiên vẫn chưa xuống dưới 30. Nếu RSI xuống dưới mức 30, chúng ta có thể thêm một dấu hiệu đó là RSI đạt vùng quá bán.

Về MACD, hiện tại hai đường MACD đang dính sát vào nhau, có thể là dấu hiệu sớm của một sóng tăng. Tuy vậy, dấu hiệu này vẫn chưa thể rõ ràng trên thực tế.

TH2: Tiếp tục một downtrend

phân tích thị trường crypto

Có thể thấy rằng, 2 cây nến đỏ xuất hiện đã báo hiệu một sự giảm mạnh. Cùng với một volume lớn tạo ra, cho thấy xu hướng giảm vẫn đang thắng thế. Đồng thời, 2 cây nến đỏ đều xuyên và nằm dưới đường bollinger band giữa, cho thấy giá đang có xu hướng chạm xuống dưới bollinger dưới.

Như vậy, trong trường hợp này giá có thể đi xuống kênh giá của downtrend, và target giá có thể đạt được là vào khoảng 4.xxx USD.

Nếu bạn hỏi mình khả năng nào có thể xảy ra nhiều hơn, thì quan điểm cá nhân của mình như sau:

  1. Cá nhân mình tin rằng BTC nói riêng và Crypto nói chung vẫn đang ở trong downtrend. Mình chưa thấy một dấu hiệu nào khả quan cho việc uptrend.
  2. Có thể trước khi chạm mốc 4.xxx$ thì BTCUSD có thể có đợt sóng hồi, nhưng để đảo chiều hoàn toàn thì mình không thể khẳng định được. Việc có hình thành mô hình Double Bottom hoàn chỉnh hay không còn tùy thuộc khá nhiều vào phản ứng của thị trường vào tuần sau.

Như vậy, lời khuyên của mình như sau:

  • Nếu bạn có nhiều vốn và sẵn sàng mạo hiểm, bạn có thể vào BTCUSD trong thời gian này (tối đa không quá 20%vốn) và luôn đặt stoploss. Mức stoploss mà mình đề xuất là dưới 5500 USD.
  • Nếu bạn không muốn mạo hiểm, mình khuyên bạn nên về USD và chờ đợi. Biến động của nến tuần này và tuần sau sẽ cho cái nhìn tổng quan hơn về thị trường.

Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao mình không phân tích ngắn hạn. Đối với mình thì ngắn hạn có lẽ không cần phân tích quá nhiều. Ngắn hạn chỉ nên dùng các tín hiệu theo chỉ báo và kiếm lời. 

Để trade ngắn hạn tốt, các bạn có thể xem thêm bài viết của mình về 5 Bí quyết để trade ngắn hạn thành công 2018!

Hy vọng bài viết hữu ích với tất cả các bạn. Đừng quên chia sẻ nếu thấy hay nhé!

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment