Kiến thức về trendline nâng cao (phần 1)

Chào các bạn, nếu như đã đọc bài viết của Discoinver về trendline tại đây, thì chắc hẳn tầm quan trọng của xác định xu hướng trong trading mọi người hẳn đều đã rõ. Tuy nhiên, nếu như ở phần 1, mình chỉ giới thiệu sơ lược về trendline, thì hôm nay mình sẽ làm một bài chi tiết về những kiến thức trendline nâng cao trong trading. Cùng Discoinver khám phá nhé.

1 – Đường xu hướng hợp lệ có thực sự hợp lệ?

Như ở phần 1 mình đã nói, bạn chỉ có thể xác định đường xu hướng khi có ít nhất 2 điểm. Với xu hướng tăng, đó là 2 điểm đáy cao dần, ngược lại, xu hướng giảm là 2 đỉnh giảm dần. Tuy nhiên, theo cá nhân mình, đường xu hướng đó mới chỉ là đường xu hướng thăm dò.

Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản vì đường xu hướng đó chúng ta chỉ mới vẽ ra mà chưa được kiểm chứng lại lần nào. Do đó, để nó trở nên hợp lệ thì cần có sự kiểm chứng lần thứ ba.kiến thức trendline nâng cao

Ví dụ trên hình là một đường xu hướng tưởng như đã hợp lệ nhưng lại không hợp lệ:

Tại điểm 1, 2, bạn thấy xuất hiện các điều kiện cần và đủ để bạn vẽ một trendline tăng. (đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước). Tuy nhiên, như các bạn thấy, trendline này sau khi được vẽ đã được kiểm chứng lại tại lần chạm thứ 3. Tuy nhiên tại lần đó, đáng buồn thì trend đã bị breakout. Do đó trendline tăng này không còn hiệu lực nữa.

2 – Sử dụng trendline sao cho đúng?

Chúng ta sẽ xem xét việc sử dụng trendline khi mà nó đã được xác nhận hợp lệ. Có nghĩa là, đã chạm lần thứ 3 và vẫn có hiệu lực. Bạn xem ví dụ ở hình dưới:

kien thuc trendline nang cao

Các bạn có thể thấy, trendline giảm ở hình trên hoàn toàn hợp lệ theo cách hiểu ở phần 1. Cụ thể: sau khi chạm 2 lần để hình thành một trendline dạng thăm dò thì đến lần chạm thứ 3, giá vẫn tiếp tục giảm cho thấy trend vẫn có hiệu lực (giả sử như phần đồ thị sau chưa hình thành).

Khi đó, chúng ta có quyền sử dụng trendline đó theo các hướng sau:

  1. Đầu tiên, nhà đầu tư có quyền cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục độ dốc như trước. Có nghĩa là giá sẽ giảm xuống thấp hơn sau khi chạm trendline.
  2. Dự đoán các vùng mua, vùng bán.
  3. Cuối cùng, cho biết thời điểm mà trendline đã bị phá, xu hướng bị thay đổi.

Tiếp tục sử dụng hình vẽ trên, các bạn có thể thấy trendline đã bị breakout và hoàn toàn phá vỡ trend giảm trước đó. Khi xu hướng đã bị phá vỡ, bắt buộc bạn cần tìm lại xu hướng khác. Xu hướng mới có thể là xu hướng tăng, cũng có thể là xu hướng giảm.

3 – Làm sao để xác định được tầm quan trọng của một xu hướng

Khi mới tìm hiểu về đường xu hướng, mình cũng gặp khá nhiều trường hợp không biết trendline nào mới là đúng. Nhiều khi trên một đồ thị, bạn có thể bắt gặp rất nhiều đường trendline với độ dốc khác nhau, thậm chí thể hiện các xu hướng khác nhau. Nếu bạn cũng như vậy, mình sẽ hướng dẫn ngay cách xác định một trendline quan trọng ở dưới đây.

Thứ nhất, chúng ta cần quan tâm về mặt thời gian hình thành xu hướng. Nếu một xu hướng đã diễn ra trong vòng 1 năm, chắc chắn nó sẽ quan trọng hơn so với một xu hướng chỉ mới diễn ra trong vài tuần. Như vậy, thời gian diễn ra xu hướng càng lâu, xu hướng càng quan trọng.

Thứ hai, xét về số lần xu hướng được kiểm nghiệm. Thông thường, một xu hướng mạnh, hiệu lực cao thì giá chạm tới đó sẽ có phản ứng. Số lần phản ứng càng nhiều, càng cho thấy xu hướng đó mạnh. Một đường xu hướng chạm 4 lần phản ứng chắc chắn sẽ quan trọng hơn một đường xu hướng chỉ phản ứng 3 lần.

Mình sẽ lấy ví dụ ngay dưới đây:

kiến thức trendline nâng cao

Đồ thị BTCUSD theo ngày đã ghi nhận 2 xu hướng, có cả tăng và giảm. Chúng ta sẽ phân tích xem đâu mới là trendline chính và quan trọng hơn nhé:

  • Xét về thời gian, xu hướng tăng đã diễn ra trong suốt 1 năm, trong khi xu hướng giảm chỉ mới bắt đầu từ nửa năm.
  • Xét về số lần hiệu lực, xu hướng tăng đã được kiểm nghiệm 4 lần, trong khi xu hướng giảm chỉ mới 3 lần, và còn bị breakout.

Như vậy, trong đồ thị trên, trendline tăng có vai trò quan trọng hơn và giá trị hơn so với trendline giảm. Nếu như trendline tăng này bị phá vỡ, khả năng cao BTCUSD sẽ tiếp tục giảm mạnh.

4 – Nên vẽ đường xu hướng qua các giá đóng cửa hay cả bóng nến

Nếu như các bạn đã học lý thuyết về nến Nhật, thì các bạn sẽ biết 1 cây nến sẽ có cấu tạo gồm 4 phần:

  • Giá mở cửa
  • Giá đóng cửa
  • Giá cao nhất
  • Giá thấp nhất

Thông thường, trong phân tích kỹ thuật, người ta chú trọng nhất là giá đóng cửa. Các bạn thường nghe một số trader nói rằng: hôm nay BTC đã đóng nến ngày dưới 8xxx, chắc mai phải giảm rồi. Đại loại sẽ là như vậy. Sở dĩ giá đóng cửa quan trọng hơn các giá khác bởi vì nó thể hiện tâm lý, hành động của nhà đầu tư tại những thời điểm cuối cùng, có ý nghĩa tổng kết cho toàn bộ giao dịch trong 1 phiên và là điểm kết thúc 1 nến.

Vậy, khi nối các điểm để vẽ trendline, các bạn nên sử dụng giá đóng cửa hay giá cao nhất/thấp nhất (là các đuôi bóng nến). Theo mình, việc này là tuỳ vào quan điểm và hệ thống giao dịch của từng trader.

Đối với mình, mình sẽ thường sử dụng trendline bằng cách nối tất cả các điểm và cố gắng bao quát tất cả các biến động giá trong trendline. Có nghĩa, mình sẽ thường sử dụng các đuôi bóng nến. Đối với mình, giá đóng cửa là mức giá quan trọng nhất trong ngày, tuy nhiên mình thường sử dụng toàn bộ biến động giá, vì nó bao quát tất cả hoạt động giao dịch.

5 – Phá vỡ hay không phá vỡ xu hướng? Cơ hội và những cái bẫy

Nếu là một nhà giao dịch theo xu hướng, chắc chắn bạn sẽ mong đợi những cú phá vỡ xu hướng để nắm bắt cơ hội. Ví dụ: trong một xu hướng giảm, khi giá phá vỡ trendline giảm, bạn hoàn toàn có quyền và có cơ hội gia tăng vị thế mua cho bản thân để chờ 1 cơ hội tăng giá.

Tuy nhiên, mọi việc chưa bao giờ đơn giản như vậy. Sự phá vỡ xu hướng có thể diễn ra theo 2 hướng:

  1. Phá vỡ hợp lệ: Sự phá vỡ đúng là đã tạo thành xu hướng mới.
  2. Bulltrap/Beartrap: Sự phá vỡ chỉ là “cái bẫy”. Tiếp sau đó, giá tiếp tục trở về và đi theo xu hướng cũ.

kiến thức trendline nâng cao

Để xác định đâu mới là phá vỡ hợp lệ, bạn có thể tham khảo bài viết của mình ở phần này: Sử dụng trendline trong giao dịch trading.

Như vậy, yếu tố cần quan tâm khi có sự phá vỡ đó là:

  • Khối lượng giao dịch.
  • Sự back test lại của xu hướng. (cũng vẫn phải tiếp tục quan tâm đến khối lượng giao dịch).

Ngoài ra, bạn cũng có thể làm tăng độ tin cậy của sự phá vỡ bằng cách theo dõi tỉ lệ giá tăng tại điểm phá vỡ và thời gian phá vỡ, cụ thể:

  • Thường có một tỉ lệ % nhất định mà các nhà đầu tư tự đặt ra để “lọc” phá vỡ. Ví dụ: giá phá vỡ tăng 5% so với điểm phá vỡ, một số nhà đầu tư coi đó là dấu hiệu break out. Con số chuẩn này trong lý thuyết trading thường là 3%. Tuy nhiên, trong thị trường crypto currency, con số này chưa hẳn đã chuẩn xác. Đối với mình đó là một con số khác. Nếu bạn muốn biết, hãy tham gia Group Vip Trading 4 Busy Man của mình nhé.
  • Sự phá vỡ có thể diễn ra trong 2 nến liên tục thì sẽ chắc chắn hơn. Cụ thể, giá đóng cửa của 2 nên liên tiếp sẽ ở trên/dưới so với đường trendline giảm/tăng.

Xem tiếp: Kiến thức trendline nâng cao Phần 2

Trên đây là những kiến thức về trendline nâng cao mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong phần 1 này. Hy vọng mọi người sẽ có thêm những công cụ hữu ích để tham gia trading gặt hái được nhiều lợi nhuận hơn. Hãy chia sẻ và theo dõi blog để ủng hộ Discoinver Team nhé. Xin cảm ơn mọi người.

Đặt câu hỏi & thảo luận