deathcross la gi

Tìm hiểu về Death Cross – Chữ thập tử thần trong trading

Như đã hứa, Discoinver Team tiếp tục trở lại với những bài viết về trading. Tuần rồi, có một người em hỏi mình: “Death Cross là gì vậy anh? Sao em nghe mọi người bảo BTCUSD đã tạo thành Death Cross mà không hiểu?” Sau khi trả lời em đó, mình nảy ra ý định muốn viết về nó để chia sẻ cho mọi người luôn ^^

Theo dõi trên Telegram để nhận được các thông tin sớm nhất về:

1 – Death Cross là gì?

Dịch nôm na ra thì Death Cross có nghĩa là điểm giao chết, hay nói cho nó nguy hiểm hơn tí là “giao cắt tử thần”. Nghe thật là nhuốm màu… chết chóc. Và đúng như vậy, thường trader khi nhắc đến cái tên này thì sẽ rất e ngại. Đơn giản vì nó báo hiệu một xu hướng giảm hình thành.

Death Cross là điểm xảy ra giao cắt xuống giữa đường trung bình động ngắn hạn  và đường trung bình động dài hạn hoặc giao cắt xuống dưới một mức hỗ trợ nào đó trên biểu đồ giá của một sản phẩm tài chính.

Khi đó, việc giao cắt theo hướng xuống, tức là trung bình động ngắn hạn đâm xuống trung bình động dài hạn, sẽ báo hiệu xu hướng giảm hình thành. Đồng thời, nếu khối lượng giao dịch tại xu hướng đó gia tăng khi giá giảm, xu hướng giảm sẽ được củng cố. (Các bạn có thể xem hình minh hoạ)

deathcross la gi

Phân tích: Trên hình là biểu đồ giá BTCUSD dạng đường, kèm theo là trung bình động ngắn hạn (MA50 – màu đỏ) và trung bình động dài hạn (MA200 – màu xanh). Như chart, MA50 có xu hướng sẽ cắt xuống MA200, do đó, người ta nói BTC sắp hình thành “Death Cross”.

Có vẻ đọc đến đây, các bạn đã hiểu sơ về Death Cross. Tuy nhiên, mình đoán là nhiều người còn mông lung, chưa hiểu MA50 là gì, MA200 là gì, tại sao lại hình thành xu hướng giảm nếu 2 đường đó cắt nhau? Vâng, thực ra đây mới là trọng tâm của bài viết, cùng mình tìm hiểu ở phần sau nhé.

Chờ chút, xem thêm kiến thức trading tại đây: Kiến thức trading

2 – Đường trung bình động là gì?

2.1 – Những khái niệm cơ bản

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật đượng sử dụng rộng rãi trong trading. Có thể hiểu đường trung bình động là mức bình quân dữ liệu (từ trung bình thể hiện điều đó).

Đường trung bình động là một công cụ tuân theo xu hướng. Mục đích khi trader sử dụng nó là để nhận diện hoặc báo hiệu xu hướng mới bắt đầu hoặc một xu hướng cuối kết thúc hay đảo chiều. Tuy nhiên, các bạn cần hiểu rằng đường trung bình động không dự đoán trước biến động thị trường, nó tuân theo xu hướng nhưng không đi trước xu hướng. Đường trung bình động quan sát một thị trường và giúp trader nhận biết xu hướng đã bắt đầu, nhưng chỉ sau khi đã xảy ra trong thực tế.

Có nhiều loại trung bình động khác nhau:

  • Đường trung bình động giản đơn (Simple Moving Average – SMA).
  • Đường trung bình di động tỷ trọng tuyến tính (Weighted Moving Average).
  • Đường trung bình động suôn theo hàm mũ (Exponentially Smoothed Moving Average – EMA).

Tuỳ vào từng loại đường trung bình động mà chúng có cách tính khác nhau, và mục đích sử dụng khác nhau. Ví dụ: người ta thường sử dụng SMA để dự đoán xu hướng dài hạn tốt hơn, và dùng EMA để dự đoán xu hướng ngắn hạn.

2.2 – Trung bình động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Tuỳ vào từng thị trường và từng cách trade mà người ta quy định về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn khác nhau. Xét theo biểu đồ nến, có thể hiểu đơn giản MA50 là trung bình động tính bởi giá của 50 nến trước đó, MA200 là trung bình động tính bởi giá 200 nến trước đó. Còn đương nhiên, nến là nến giờ, ngày, phút hay gì đó là tuỳ ở bạn.

Cách tính thì mình sẽ không đề cập ở đây, các bạn có thể sử dụng goolge để tìm hiểu thêm về cách tính của từng loại trung bình động. Mình chỉ muốn nói về một trong những đặc tính quan trọng.

Thứ nhất, trung bình động luôn trễ hơn bản chất của thị trường. Bạn có thể nhận ra ngay điều đó ở cách tính. Ví dụ MA50 chỉ được tính khi trước nó đã có ít nhất 50 cây nến, tiếp theo đó, khi mỗi cây nến mới hình thành thì MA50 lại chạy theo việc hình thành nến đó. Như vậy, bản chất của trung bình động là chậm hơn so với giá.

Thứ hai, một trung bình động ngắn sẽ theo sát động thái giá hơn so với trung bình động dài hạn. Cái này cũng từ cách tính, ví dụ MA9 sẽ di chuyển sát nến hơn so với MA50, MA50 di chuyển sát giá nến hơn so với MA200.

Thứ ba, người ta thường sử dụng giá đóng cửa để tính trung bình động.

deathcross la gi

Như hình: có thể thấy MA50 (màu đỏ) chạy sát theo biến động giá hơn so với MA200 (màu trắng).

3 – Cách sử dụng các đường trung bình động

Ở đây, mình sẽ lấy ví dụ về đường trung bình động giản đơn – SMA.

3.1 – Sử dụng một đường trung bình động

Thông thường, ít khi mình sử dụng một trung bình động rời rạc. Bởi vì khi sử dụng một trung bình động, bạn có thể xác định sai xu hướng do những tín hiệu nhiễu.

Khi bạn sử dụng một trung bình động ngắn hạn, ví dụ MA10, thông thường, nó sẽ có đặc điểm:

  • Theo sát giá hơn.
  • Nhạy cảm hơn, do đó có thể xuất hiện những biến động nhiễu.
  • Đưa ra tín hiệu sớm hơn so với trung bình động dài hạn.

deathcross la gi

Ví dụ: Nếu mình sử dụng trung bình động MA10 (màu xanh) thì có thể dự đoán được downtrend dài hạn sớm hơn là sử dụng MA50 (màu đỏ). Các bạn có thể thấy MA10 đã hướng xuống trước rất lâu thì MA50 mới bắt đầu hướng xuống. Tuy nhiên, khi MA10 hướng lên, chưa chắc đã là một uptrend mà chỉ là bulltrap (bẫy tăng).

Điều đó có nghĩa, MA10 nhạy hơn rất nhiều so với MA50, cho chúng ta những tín hiệu sớm hơn nhiều, tuy nhiên luôn có rủi ro cao hơn. MA50 tuy báo hiệu xu hướng trễ hơn, nhưng khi MA50 hướng xuống thì thông thường downtrend khá mạnh và chắc chắn, nếu sử dụng MA50 thì bạn có thể trade dài hạn an toàn.

3.2 – Sử dụng hai đường trung bình động kết hợp

Đây là một phương pháp khá hay mà bạn có thể sử dụng trong trading. Chủ yếu khi sử dụng hai trung bình động, chúng ta quan tâm đến những điểm giao cắt giữa chúng, với quy luật:

  • Nếu trung bình động ngắn hạn cắt dài hạn theo hướng lên trên, dự báo xu hướng tăng, là thời điểm mua vào.
  • Nếu trung bình động ngắn hạn cắt dài hạn theo hướng xuống dưới (deathcross), dự báo xu hướng giảm, là thời điểm bán ra.

Ví dụ 1:

deathcross la gi

Như hình, bạn có thể thấy, MA10 màu xanh cắt MA50 tại một điểm khá quan trọng (ở đó có 1 nến xanh dạng bullish engulfing), báo hiệu xu hướng tăng mạnh. Khi đó bạn có thể mua vào khi 2 đường giao nhau xu hướng cắt lên, nếu an toàn hơn, bạn có thể đợi giao nhau xong và chỉ báo tăng rõ rệt hơn.

Ví dụ 2:

deathcross la gi

Khi MA10 màu xanh cắt MA50 màu đỏ hướng xuống dứoi, đồng thời trước đó 2 nến đỏ liên tục xuất hiện. Khi đó bạn có thể thực hiện lệnh bán khống, hoặc quyết định chốt lời.

Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng 3 đường trung bình động kết hợp nhau. Cách sử dụng tương tự như sử dụng 2 đường trung bình động, bạn cần quan tâm đến các điểm cắt nhau và xu hướng dốc của các đường trung bình đó.

4 – Cách mở trung bình động trên các chart

Đường trung bình động trên chart thường được kí hiệu là MA, SMA, EMA… tuỳ theo dạng đó.

Mình sẽ ví dụ trên Bittrex, với các sàn còn lại bạn tự mò mẫm nhé, cũng đơn giản thôi.

Bước 1: Bạn bấm vào Studies trên chart, nó sẽ hiện ra một loạt các chỉ báo, bạn chọn tiếp vào Moving Average nếu muốn sử dụng trung bình động giản đơn.

deathcross la gi

Bước 2: Bạn tuỳ chỉnh các thông số của SMA.

deathcross la gi

  • Period: số kỳ (số nến) để tính MA.
  • Field: chọn giá để tính MA.
  • Type: chọn loại trung bình động.

Ngoài ra bạn có thể chọn màu sắc và 1 số thông số khác.

Như vậy, bài viết này mình đã trình bày về Death Cross, đường trung bình động một cách khái quát, cơ bản cho người mới. Việc sử dụng đường trung bình động còn rất nhiều cách, ví dụ như đường trung bình động có thể đóng vai trò là kháng cự, hỗ trợ. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nhé. Hy vọng bài viết của mình có ích cho mọi người.

Nếu bạn thực sự hứng thú với trading, có thể theo dõi kênh tele chia sẻ tín hiệu trade free của Discoinver tại: Trading signals for busy man

Ngoài ra, nếu muốn được nhiều tín hiệu tốt hơn, bạn có thể liên hệ trên tele để vào group trả phí nhé.

Tìm hiểu về Death Cross – Chữ thập tử thần trong trading
5 (100%) 5 votes

Đặt câu hỏi & thảo luận